Během druhého čtvrtletí letošního roku vzrostl majetek v zahraničních a domácích podílových fondech o 4,3 miliardy korun. Na tomto růstu se rozhodující mírou podílí zahraniční fondy, jejichž majetek vzrostl o 4,4 miliardy. Od začátku letošního roku se majetek v zahraničních fondech zvýšil o fantastických 7,4 miliardy korun.
Ve 2. čtvrtletí zaznamenaly mezi zahraničními fondy přírůstky fondy peněžního trhu (+ 2,2 mld. CZK), fondy zajištěné (+1,4 mld. CZK) a fondy akciové (+0,6 mld. CZK). Procentuálně nejvyšší nárůst byl zaznamenán u fondů zajištěných, jejichž objem se za 2. čtvrtletí zvýšil o 22 %.
Zahraničním fondům se díky široké produktové nabídce daří dlouhodobě zajišťovat příliv majteku od obyvatelstva. „Dojde-li ke stagnaci některé fondové kategorie, je nabídka okamžitě rozšířena o nové produkty. Rovněž silná konkurence mezi zahraničními fondy nutí správce k neustálému rozšiřování nabídky“ uvedl Martin Fuchs, člen představenstva AKAT. V současné době je v ČR nabízeno již 780 zahraničních podílových fondů.
Objem prostředků v zahraničních a domácích podílových fondech ke konci 1. pololetí 2004 podle jednotlivých typů aktiv znázorňuje následující tabulka (všechny údaje v CZK).
|
Zahraniční + domácí fondy |
Objem aktiv |
změna za 1. pol. 2004 |
|
Fondy peněžního trhu |
76,780 mld. CZK |
+ 9,9 mld. CZK |
|
Fondy dluhopisové |
36,515 mld. CZK |
- 2,5 mld. CZK |
|
Fondy akciové |
13,864 mld. CZK |
+ 3,1 mld. CZK |
|
Fondy smíšené |
25,904 mld. CZK |
- 1,3 mld. CZK |
|
Fondy fondů |
0,898 mld. CZK |
- 1,1 mld. CZK |
|
Fondy zajištěné |
7,757 mld. CZK |
+ 2,5 mld. CZK |
|
|
161,717 mld. CZK |
+ 10,6 mld. CZK |
Následující tabulky znázorňují objem prostředků obyvatelstva v zahraničních podílových fondech podle jednotlivých typů aktiv a podle měn (data k 30.6.2004; všechny údaje v CZK):
|
Zahraniční fondy |
Objem aktiv |
Změna za 1.pol.04 |
změna 2.Q. |
|
Fondy peněžního trhu |
21,437 mld. CZK |
+ 4,17 mld. CZK |
+ 2,15 mld. CZK |
|
Fondy dluhopisové |
11,916 mld. CZK |
- 1,01 mld. CZK |
+ 0,05 mld. CZK |
|
Fondy akciové |
9,054 mld. CZK |
+ 1,43 mld. CZK |
+ 0,60 mld. CZK |
|
Fondy smíšené |
2,539 mld. CZK |
+ 1,28 mld. CZK |
+ 0,21 mld. CZK |
|
Fondy fondů |
0,593 mld. CZK |
- 1,01 mld. CZK |
- 0,06 mld. CZK |
|
Fondy zajištěné |
7,758 mld. CZK |
+ 2,52 mld. CZK |
+ 1,42 mld. CZK |
|
|
53,297 mld. CZK |
+ 7,38 mld. CZK |
+ 4,37 mld. CZK |
|
Zahraniční fondy |
Objem aktiv |
Podíl |
|
v CZK |
36,4 mld. CZK |
68,3 % |
|
v EUR |
10,0 mld. CZK |
18,8 % |
|
v USD |
5,6 mld. CZK |
10,5 % |
|
v ostatních měnách |
1,3 mld. CZK |
2,4 % |
|
|
53,3 mld. CZK |
100 % |
V korunových zahraničních a domácích podílových fondech se nachází 144,8 mld. CZK. Roste rovněž poptávka po fondech denominovaných a americkém dolaru a v naší budoucí domácí měně euru.
Mezi členy AKAT jsou v distribuci zahraničních podílových fondů nejúspěšnější ČSOB, ING a Česká spořitelna. Velikost prodejů zahraničních fondů a podíl distributorů na českém trhu uvádí následující tabulka.
|
Distributor |
Objem aktiv |
Podíl na trhu |
|
ČSOB |
28,3 mld. CZK |
55,6 % |
|
ING Bank |
8,1 mld. CZK |
14,4 % |
|
Česká spořitelna |
4,2 mld. CZK |
7,5 % |
|
HVB Bank CR |
4,1 mld. CZK |
7,2 % |
|
Conseq IM |
1,9 mld. CZK |
3,3 % |
|
ABN AMRO AM |
1,2 mld. CZK |
2,2 % |
|
Raiffeisenbank |
1,2 mld. CZK |
2,2 % |
|
ŽB Asset Man |
1,0 mld. CZK |
1,8 % |
|
Citibank |
0,9 mld. CZK |
1,7 % |
|
HSBC |
0,7 mld. CZK |
1,3 % |
|
Parvest |
0,5 mld. CZK |
1,0 % |
|
Pioneer CFS |
0,06 mld. CZK |
0,1 % |
|
Ostatní členové AKAT |
0,9 mld. CZK |
1,7 % |
|
|
53,3 mld. CZK |
|
Redakční poznámky:
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) – profesní a samoregulační organizace – je zájmovým sdružením 42 právnických osob a svou činností usiluje o rozvoj, standardizaci a popularizaci českého kapitálového trhu. AKAT přispívá k vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím vyspělých kapitálových trhů zemí Evropské unie. AKAT byl založen v dubnu 2000. Představenstvo AKAT je sedmičlenné, jeho členy jsou Jan Barta (ČSOB, a.s.), Marek Belšan (Weinhold Legal, v.o.s.), Jan D. Kabelka (ING Investment Management (C.R.), a.s., Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.), Petra Pejchalová (Citibank, a.s.), Martin Fuchs (HSBC Bank plc – pobočka Praha) a Jan Troníček (HVB Bank Czech Republic, a.s.), který je předsedou představenstva.
Všechny údaje zjištěné v rámci ohlašovací povinnosti členů AKAT vypovídají o výkonnosti celého českého kapitálového trhu. Současných 42 členů a partnerů AKAT, dominantních účastníků tuzemského kapitálového trhu, totiž představuje:
· 95 % podíl na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.,
· 95% obchodů se zahraničními fondy v ČR,
· všechny tzv. tvůrce trhu (market-makers) na českém trhu s dluhopisy,
· většinu tzv. tvůrců trhu (market-makers) na akciovém trhu BCPP, a.s.,
· většinu účastníků devizového trhu v ČR.
Další informace poskytne:
Martin Fuchs, člen představenstva AKAT (tel. 736 646 003, martin.fuchs@akatcr.cz)