V prvním čtvrtletí vzrostla hodnota majetku v zahraničních a domácích podílových fondech o 6,3 mld. CZK. Nejvíce majetku se již tradičně nachází ve fondech peněžního trhu (71,4 mld. CZK = 45%) a ve fondech dluhopisových (36,4 mld. CZK = 23%).
Nárůst aktiv do zahraničních podílových fondů dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku více jak 3 miliardy korun. Největší přírůstky zaznamenaly fondy peněžního trhu (+ 2 mld. CZK), fondy zajištěné (+1,1 mld. CZK) a fondy smíšené (+1 mld. CZK). Úbytek majetku zaznamenaly fondy dluhopisové ( -1 mld. CZK). Procentuálně nejvyšší nárůst byl zaznamenán u fondů smíšených – za 3 měsíce se objem investic vložených do těchto fondů zvýšil o 85 %!
V korunových zahraničních a domácích podílových fondech se nachází 146,1 mld. CZK (92,8 % majetku). Za pozornost stojí, že ze 48,9 mld. CZK, které se nachází v zahraničních fondech se 37,6 mld. nachází ve fondech denominovaných v domácí měně. „Zveřejněním těchto údajů padá mýtus o zahraničních fondech jako nástrojích denominovaných výhradně v zahraničních měnách“ uvedl Martin Fuchs, předseda představenstva AKAT.
Objem prostředků v zahraničních a domácích podílových fondech podle jednotlivých typů aktiv (data k 31.3.2004; všechny údaje v CZK):
|
Typ fondu |
Objem aktiv |
|
Fondy fondů |
1,108 mld. CZK |
|
Fondy smíšené |
29,664 mld. CZK |
|
Fondy akciové |
12,506 mld. CZK |
|
Fondy zajištěné |
6,338 mld. CZK |
|
Fondy dluhopisové |
36,404 mld. CZK |
|
Fondy peněžního trhu |
71,369 mld. CZK |
|
Celkem |
157,389 mld CZK |
Objem prostředků v zahraničních podílových fondech podle jednotlivých typů aktiv a podle měn uvádí následující tabulky (data k 31.3.2004; všechny údaje v CZK):
|
DLE TYPU FONDŮ |
31.03.2004 |
|
DLE MĚNY |
31.03.2004 |
|
Fondy fondů |
647 562 072 CZK |
|
nové dělení od 31.03.2004 | |
|
Fondy smíšené |
2 329 912 002 CZK |
| ||
|
Fondy akciové |
8 456 498 665 CZK |
|
CZK |
37 605 220 166 CZK |
|
Fondy zajištěné |
6 338 705 636 CZK |
|
USD |
3 037 456 529 CZK |
|
Fondy dluhopisové |
11 862 822 801 CZK |
|
EUR |
7 975 492 058 CZK |
|
Fondy peněžního trhu |
19 289 194 036 CZK |
|
Ostatní |
306 526 458 CZK |
|
Celkem |
48 924 695 211 CZK |
|
Celkem |
48 924 695 211 CZK |
V současné době je v České republice registrováno 778 zahraničních podílových fondů (+67 domácích otevřených podílových fondů a 50 investičních fondů), tzn. že se v prvním čtvrtletí nabídka podílových fondů rozšířila o 48 nových zahraničních fondů.
Redakční poznámky:
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) je zájmovým sdružením právnických osob a svou činností usiluje o rozvoj, standardizaci a popularizaci českého kapitálového trhu. Hlavním cílem AKAT je přispět k vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů v zemích Evropské unie. AKAT byl založen v dubnu 2000. Představenstvo AKAT je sedmičlenné, jeho členy jsou Jan Bárta (ČSOB, a.s.), Marek Belšan (Weinhold Legal, v.o.s.), Jan D. Kabelka (ING Investment Management (C.R.), a.s., Petr Koblic (CA IB Securities, a.s.), Petr Šrámek (advokát) a David Votápek (Citibank, a.s.) a Martin Fuchs (HSBC Bank plc – pobočka Praha), který je jeho předsedou.
Všechny údaje zjištěné v rámci ohlašovací povinnosti členů AKAT velmi dobře vypovídají i o výkonnosti celého českého trhu. Současných 41 členů a partnerů AKAT, dominantních účastníků kapitálového trhu, totiž představuje:
· 95% podíl na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.,
· 90% obchodů se zahraničními fondy v ČR,
· všechny tzv. tvůrce trhu (market-makers) na českém trhu s dluhopisy,
· 100% podíl na majetku obhospodařovaného v ČR v rámci individuální správy klientských portfolií,
· většinu účastníků devizového trhu v ČR.
Další informace poskytne:
Kateřina Dalecká, vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT (tel. 251 091 714 , katerina.dalecka@ingim.cz)
Martin Fuchs, předseda představenstva AKAT (tel. 221 033 554, martin.fuchs@akatcr.cz)